- 실패의 주요 원인 3가지는 1일 손실 위반, 연승 후 자만으로 인한 붕괴, 정신적 번아웃입니다.
- 업계 평균 합격률은 약 10~20%로 알려져 있으나, 규율을 지키면 그 이상으로 끌어올릴 수도 있습니다.
- 핵심은 1트레이드당 0.5~1% 리스크, 3연패 시 일시 정지, 그리고 최저 거래일 준수입니다.
1. 1트레이드당 0.5~1% 리스크 한도
예를 들어 $10K 계좌라면 1트레이드 리스크는 $50~$100 수준입니다. 손실이 났다고 해서 리스크 비율을 늘리는 컴파운드 방식은 절대 피해야 합니다.
2. 3연패하면 거래 정지
이 한 가지 규칙만 지켜도 대부분의 계좌 파열을 막을 수 있습니다.
3. 1일 손실 한도에 도달하면 거래 정지
챌린지 실패의 대부분은 1일 손실 한도 초과에서 비롯됩니다. 따라서 본인의 한도를 규정상 5%가 아닌 3%로 더 보수적으로 설정해 두는 편이 안전합니다.
4. 뉴스 거래는 피한다
주요 뉴스 발표 전후 2분 동안은 스프레드가 크게 벌어지고, 스톱 헌터(stop hunter)가 작동하기 쉽습니다. 따라서 이 시간대의 신규 진입은 권장하지 않습니다.
5. 최저 거래일 준수
서두를 필요는 없습니다. 다시 말해, 빠르게 합격하는 것보다 천천히 안정적으로 합격하는 편이 안전합니다.
6. 체크리스트 사용
모든 거래 전에 셋업, 스톱, 타깃, R:R(손익비), 뉴스 일정을 확인합니다. 이 중 하나라도 빠진다면 진입하지 않는 것이 원칙입니다.
7. 트레이드 사이즈 사전 결정
포지션 사이즈는 거래 시작 전에 미리 계산해 둡니다. 거래 중에 즉흥적으로 결정하면 감정에 휘둘리기 쉽습니다.
8. 큰 승리 후에는 정지
큰 수익이 발생했다면 그 자리에서 매매를 멈추고 수익을 잠가둡니다. 다시 말해, 추가 거래로 방금 얻은 수익을 반납하는 패턴을 막아야 합니다.
9. 정기적인 휴식일
5일 거래 후에는 1일 휴식을 권장합니다. 그러면 멘탈 리셋이 가능해 다음 주를 더 집중력 있게 시작할 수 있습니다.
10. Instant Funding도 검토
평가 자체를 건너뛰는 선택지도 있습니다. 예를 들어 The5%ers가 이 모델의 선구자입니다(쿠폰 “HZZS4”).
→ 엄격하지만 공정한 업계 표준을 원한다면 FTMO를 검토해 보세요.